Объявление на взнос наличными (скачать бланк по форме 0402001)

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Объявление на взнос наличными (скачать бланк по форме 0402001)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Бланк состоит из трех частей: само объявление, квитанция и ордер. Первая часть документа остается в банке после сдачи денег, квитанция передается лицу, вносящему денежные средства, в дальнейшем он эту квитанцию сдаст в кассу своего предприятия. В свою очередь, в кассе квитанция будет приложена к расходного ордеру, на основании которого были выданы деньги из кассы для сдачи их в банк.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

При заполнении в бланке объявления указываем его порядковый номер, дату — дата сдачи наличных в банк.

«От кого» — указываем организацию, которая сдает деньги в банк.

«Получатель» — указываем наименование получателя, его реквизиты.

Также прописываем наименование и БИК банка вносителя и банка получателя.

Вносимая сумма в объявлении прописывается прописью и цифрами.

«Источники поступления» — прописываем прописью и указываем соответствующий код (например, код 02 — торговая выручка от продажи товаров, 05 — выручка пассажирского транспорта, 08 — коммунальные платежи, 11 — выручка организаций, оказывающих прочие услуги, 12 — налоги и сборы, 16 — вклады граждан, 28 — возврат заработной платы, 32 — прочие поступления).

При сдаче объявления в банк кассир его проверит, само объявление заберет себе, а квитанцию оторвет и передаст лицу, сдающему деньги.

Данная форма является кассовым документом, в нем не должно быть никаких исправлений и ошибок.

Заполненная форма 0402001 имеет срок действия лишь одни сутки. Когда банковские специалисты не успевают выполнить необходимую операцию, тогда в конце смены бланк уничтожается.

Объявление на взнос носит обязательный характер и заполняется в строгом соответствии с утвержденным бланком. Кредитные учреждения особо тщательно относятся к правильности внесения в него необходимых сведений и проверки документа в целом.

При несоответствии регламенту заполнения строк документа сотрудник финансового учреждения вправе отказать в приеме наличности.

При приеме наличности от коммерческой фирмы, не являющейся кредитной, к объявлению на взнос денежных активов следует приложить реестр осуществленных операций, предусмотренных актом Банка России.

Как внести источники прихода

Объявление на взнос наличными отражает источник прихода средств. Их прописывают словами, также используют символы. Далее приведены некоторые из них для 2020 года, которые обозначают источник:

• 02 Выручка от реализации продукции вне зависимости от каналов сбыта;
• 05 Выручка от пассажирских перевозок
• 08 Приход квартплаты и коммунальных услуг;
• 09 Получение платы за посещение общественных мероприятий;
• 11 Выручка от организаций, предоставляющих прочие услуги;
• 12 Налоги и сборы;
• 15 Приход от реализации недвижимости;
• 16 Приход по вкладам (не распространяется на Сберегательный банк РФ);
• 17 Приход от предприятий Государственного комитета РФ по связи и информатизации;
• 18 Выручка от филиалов Сберегательного банка РФ;
• 19 Поступления на счета лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
• 20 Выручка от реализации ценных бумаг (исключение составляет Сберегательный банк РФ);
• 28 Возврат оплаты труда;
• 30 Поступления в результате проведения валютно-обменных операций с физическими лицами;
• 32 Иные поступления в банк.

Образец заполнения объявления на взнос наличными 2021 года

Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка. Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

В каком случае принимают наличные

Кассир принимает средства только в том случае, если все графы в документе верно оформлены, а вносимая сумма денег соответствует указанной в бланке. В проверке, как заполнена форма 0402001, участвуют банковские работники: кассир и операционист. Если вносимая по факту сумма отличается от содержащейся в документе, объявление на взнос наличными нужно оформить заново.

При переводе денег на банковские счета:

• на руки вносителю выдается квитанция;
• объявление на взнос наличными (ниже можно и пример заполнения) остается у кассира;
• на ордере операционный работник банка ставит штамп и прикрепляет бланк к выписке, впоследствии передаваемой лицу, на которое оформлен расчетный счет.

Новый бланк объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными заполняется по утвержденной форме ОКУД 0402001. Она была принята указанием Банка России от 30.07.2014 № 3352-У. Типовая форма действует с 1 ноября 2014 года и актуальна в 2019 году.

Скачать бланк объявления на взнос наличными можно на нашем сайте «Новая форма объявления на взнос наличными».

Объявление на взнос наличными является кассовым документом, в котором исправления не допускаются. Если лицо, заполнившее бланк документа, допустило в нём ошибки, то следует воспользоваться новым бланком. В противном случае кредитная организация, обслуживающая расчетный счет, вправе отказать в приеме такого документа.

Закон № 402-ФЗ «О бухучете» позволил предприятиям самостоятельно разрабатывать и применять формы первичных документов. Объявление на взнос наличными к таким документам не относится и заполняется только на утвержденном бланке.

Как передать объявление на взнос наличными в банк

Форма кассового документа 0402001 «Объявление на взнос наличными» передаётся работником компании сотруднику кредитной организации.

Банковский бухгалтер, в свою очередь, проверяет информацию и правильность заполнения ячеек. Помарок и исправлений в документе быть не должно. После проверки бухгалтер банка ставит подпись на документе, бланк поступает в кассу, а вносителю отдают отрывной талон.

Работник проходит в кассу, где кассир проверит подпись банковского бухгалтера на документе, попросит вносителя также подписать объявление и примет деньги, пересчитав сумму. После этого кассир ставит свою подпись во всех трёх разделах бланка и кассовый штамп в разделе «Квитанция». Раздел «Ордер» получает бухгалтер банка, чтобы зачислить на его основании деньги на счёт. Квитанция выдаётся клиенту, она подтвердит приём денежных средств.

Важно, что дата приёма банком денег должна строго соответствовать дате, указанной клиентом в бланке на взнос. Срок действия этого документа — всего одни сутки. Поэтому если работники банка не успели исполнить операцию, они обязаны уничтожить бланк в конце смены.

Кто и когда оформляет?

Документ имеет широкую область применения на различных организациях вне зависимости от сферы деятельности и масштабности бизнеса, к которому они относятся.

В конце рабочей смены (дня)кассир или бухгалтер компании подсчитывает наличные деньги, имеющиеся в кассе. Если их количество превышает установленный предел, ответственный специалист передает их в банк.

Оформление объявления на взнос наличными осуществляется в присутствии работника финансового учреждения.

Иногда банковский служащий с согласия клиента самостоятельно вносит информацию в бланк.

Деньги разрешено сдавать руководителю фирмы, лицу, действующее от имени руководителя на основании нотариальной доверенности, дающей право на осуществление подобных действий.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Форма документа не очень сложна и вполне понятна даже неопытному человеку.

1. В начале пишется номер бланка и ставится дата заполнения, которая должна соответствовать дате внесения наличности на счет.
2. После этого вписывается наименование предприятия, которое вносит наличные деньги.
3. Далее идет строка «Дебет»: сюда вносится номер счета отправителя денежных средств, а в строку «Получатель» — название компании, на счет которой они поступают. Графа «Кредит» обозначает номер расчетного счета получателя.

Следует отметить, что строки «Дебет» и «Кредит» заполнять не обязательно, поскольку, специалист кредитного учреждения сам может вписать в них нужные сведения при получении «налички».

Порядок заполнения бланка объявления

Рассмотрим подробно как заполнить объявление на взнос наличными. Бланк заполняется в организации следующим образом:

• Поле «Дата» — число передачи денег в банк;
• «От кого» — ФИО сотрудника, который вносит средства;
• «Получатель» — название организации;
• «ИНН» — идентификационный налоговый номер организации;
• Поля «Счёт N», «Кредит счёта N», «Для зачисления на счёт» заполняются одинаково — в них проставляют номер счёта, на который вносятся средства;
• «Наименование банка-вносителя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у сотрудника принимают деньги, его БИК;
• «Наименование банка-получателя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у организации открыт счёт, его БИК;
• Строки «Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» заполняются одинаково — в них проставляется денежная сумма цифрой, копейки указывают через дефис;
• Поле «Символ» подразумевает источник поступления денег, который обозначается числовым кодом. Символы приведены в Указании Банка России N 4212-У. Например, 02 обозначает поступление средств от продажи товаров;
• «Сумма прописью» — записываем цифры прописью, оставшееся место заполняем прочерками, не оставляя свободным, завершаем запись словом «руб.»;
• «Источник поступления» — поле аналогичное строке «Символ», но в нем причина поступления средств на счёт прописывается не кодом, а словами;
• «Вноситель» — подпись сотрудника, чья фамилия указана в графе «от кого».

Оставшиеся поля документа заполняет сотрудник банка.

В каком случае принимают наличные

Кассир принимает средства только в том случае, если все графы в документе верно оформлены, а вносимая сумма денег соответствует указанной в бланке. В проверке, как заполнена форма 0402001, участвуют банковские работники: кассир и операционист. Если вносимая по факту сумма отличается от содержащейся в документе, объявление на взнос наличными нужно оформить заново.

При переводе денег на банковские счета:

• на руки вносителю выдается квитанция;
• объявление на взнос наличными (ниже можно скачать образец и пример заполнения) остается у кассира;
• на ордере операционный работник банка ставит штамп и прикрепляет бланк к выписке, впоследствии передаваемой лицу, на которое оформлен расчетный счет.

Контрольно-кассовая дисциплина для ИП и ООО

Для начала обозначим разницу между кассовым аппаратом и кассой.

Контрольно-кассовый аппарат представляет собой устройство для работы с денежными средствами, по которому оформляются отчетные документы. А операционная касса (иначе касса предприятия) – это комплекс любых действий с наличными: хранение, осуществление расходов, поступление выручки, сдача инкассаторам для перевозки в банк.

О помещении кассы в требованиях законодательства ничего не сказано. Способ хранения наличных индивидуальному предпринимателю или директору ООО предоставляется определить самостоятельно. В роли кассы может выступить отдельное помещение, а может сейф или ящик стола.

Работа с наличными деньгами при применении ККТ осуществляется по определенному набору правил. Это и есть кассовая дисциплина.

После расчета лимита остатка, организации надо издать приказ об утверждении его суммы. При желании, в приказе можно указать срок действия лимита, но закон этого не требует. Поэтому, если срок не прописан, утвержденная сумма лимита будет действовать до того момента, пока не будет издан другой приказ.

Установление лимита кассы – дело серьезное. Неустановленный лимит приравнивается к нулю, поэтому любое количество налички в кассе в конце смены будет превышать лимит. А это уже нарушение кассовой дисциплины, за которую привлекают к административной ответственности и штрафу.

Для выдачи финансовых средств на командировки, хозяйственные нужды и другие расходы требуется заявление от работника, составленное в произвольной форме и подписанное руководителем, либо приказ самого руководителя (также в произвольной форме).

В заявлении или приказе обязательно указываются: Ф.И.О. подотчетного лица, цель, сумма, срок. О произведенных расходах сотрудник предоставляет в бухгалтерию авансовый отчет, к которому прилагает документы, доказывающие расходы (кассовые и товарные чеки, распечатанные электронные чеки и др.). Это необходимо для уменьшения НДФЛ, уплачиваемого организацией.

Соблюдение ограничения наличных расчетов между субъектами предпринимательской деятельности – одно из важных правил кассовой дисциплины. Сегодня эта сумма составляет 100 тысяч рублей (за один договор). Ограничение не действует при взаиморасчетах с физическими лицами.

Наличкой нельзя гасить займы, платить дивиденды и вносить плату за аренду недвижимости.

Для ИП существует приятная поблажка – возможность в любой момент снять с расчетного счета или взять из кассы любую сумму наличных, разумеется, оформив необходимые документы, и потратить на личные нужды. В отличие от ИП ООО такого права не имеет.

Утверждена новая форма документа «Объявление на взнос наличными»

Сумма прописывается в строке без отступов (от самого края) и с заглавной буквы, свободное место прочеркивается двумя линиями. Отступ даже на несколько миллиметров не допускается. Слово «рублей» должно указываться вслед за суммой прописью без оставления свободного места. Если цифрами сумма в чеке была написана с использованием прочерка в графе для копеек, то запись суммы прописью заканчивается словом «рублей». Если использовалось обозначение «00 копеек», то его следует применять в сумме прописью: «Семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек».

Чек подписывают сотрудники организации-чекодателя, имеющие право первой и второй подписи, обязательно чернилами или шариковой ручкой.

Фамилии и подписи этих сотрудников должны быть зафиксированы в «Карточке с образцами подписей и оттиска печати». Обычно первая подпись принадлежит руководителю организации как распорядителю кредитов, а вторая — главному бухгалтеру. Чтобы не приостанавливать финансовую деятельность предприятия в их отсутствие, можно указать в карточке по две первых и две вторых подписи. Например:Первая подпись — директор, зам. директора. Вторая подпись — главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера.

В левом нижнем углу лицевой стороны чека ставится печать организации, оттиск которой также зафиксирован в карточке. Печать не должна заходить за границы предназначенного участка.

На оборотной стороне в таблице указываются цели расхода получаемых денежных средств (в виде соответствующих им символов), а также ставятся подписи сотрудников организации-чекодателя (имеющих на то право). Далее следует подпись кассира (получателя средств) о получении на руки указанной в настоящем чеке суммы.

Нижняя часть оборотной стороны предназначена для проставления отметок, удостоверяющих личность получателя. Бухгалтер, выписывающий чек, вписывает в соответствующие строки паспортные данные лица, которому доверено получать деньги по данному чеку в расходной кассе операционного отдела банка.

Место под нижней горизонтальной чертой служит для пометок работников банка по проверке, распоряжению об оплате и непосредственно оплате наличных через расходную кассу операционного отдела банка.

Корешок остается в чековой книжке, являясь подтверждением использования чека на определенную сумму. Лицевая сторона корешка заполняется при выдаче документа на руки кассиру организации.

На ней указываются:

• сумма к получению наличными в банке;
• дата выдачи чека кассиру;
• фамилия и инициалы кассира (получателя денежных средств).

Лицевая сторона корешка должна быть подписана первой и второй подписью сотрудников организации-чекодателя, а также кассиром получателем, с проставлением даты получения.

Кассир предъявляет заполненный чек операционисту банка, который проверяет его достоверность (правильность оформления).

Если замечаний по оформлению нет, операционист вырезает контрольную марку в правом верхнем углу и отдает ее получателю, а сам чек передает для оплаты в кассу банка.

Получатель денег предъявляет кассиру банка документ, удостоверяющий личность, отдает контрольную марку и называет общую сумму к получению.

Кассир банка сверяет названную сумму с указанной в чеке. Затем приклеивает контрольную марку на специальное место на лицевой стороне чека и выдает наличные получателю, который, в свою очередь, проверяет выданную сумму здесь же в расходной кассе банка.

Порядок получения наличных с расчетного счета в разных банках может различаться. В некоторых банках следует заказать наличные заранее лично или по телефону, в других банках чек надо сдать операционисту накануне получения денежных средств.

Полученные в банке деньги приходуются в кассу организации приходным кассовым ордером (ПКО), после чего на оборотной стороне корешка чека проставляются номер и дата ПКО. Эта отметка подписывается главным бухгалтером.

Особо следует обратить внимание на два момента:

1. на корешке чека, в ПКО, его квитанции и в кассовой книге должна быть одна и та же дата;
2. первая и вторая подписи на лицевой и оборотной сторонах чека должны быть одни и те же.

Для написания даты возможен один из форматов:

• «ДД.ММ.ГГГГ», где «ДД» — день, «ММ» — месяц, «ГГГГ» – год (предпочтительный);
• число — цифрами, месяц — прописью, год — цифрами полностью и текст «года» (допустимый).

В документы допускается внесение дополнительных строк, но при условии сохранения состава и расположения установленных реквизитов (полей).

При указании в документах сумм наличных денег, наличной иностранной валюты цифрами целая часть суммы отделяется от дробной знаком «-», «,» или «.». Если сумма цифрами выражена в целых единицах, дробную часть суммы можно не указывать, в этом случае после суммы, выраженной в целых единицах, указывается знак «=». В поле, где сумма указывается прописью, целая часть суммы указывается с начала строки с заглавной буквы, дробная часть – цифрами.

При указании наименования валюты допускается использовать буквенный код, например: российский рубль – RUB, доллар США – USD, евро — EUR.

Самая распространенная из форм – объявление на взнос наличными. На ее основании осуществляется прием наличных денег от организации для зачисления на ее банковский счет, открытый в этой или иной кредитной организации.

Остановимся на нововведениях.

Объявление дополнено отрывным талоном. Он применяется для идентификации формы, если она последовательно о��рабатывается в банке на двух разных рабочих местах. Отрывной талон выдается вносителю первым работником и возвращается вносителем второму работнику, который наклеивает талон в отведенное для этого поле.

Прежде в поле «От кого» указывалось наименование клиента, то есть владельца счета.

Важно

Теперь в поле «От кого» надо указывать фамилию, имя и отчество физического лица, фактически вносящего деньги.

Соответственно изменился и характер подписи. Если раньше объявление предусматривало подпись клиента, то теперь его подписывает вноситель. Разница в том, что подпись клиента зафиксирована в карточке с образцами подписей, в то время как вносителем от имени клиента может быть любое уполномоченное им лицо.

В поле «От кого» допускается проставление дополнительной информации – в частности, наименование подразделения организации-клиента.

Если вноситель предъявляет доверенность, то в реквизите «Источник поступления» могут указываться слова «По доверенности», дата выдачи ее и номер.

В объявлении появилось свободное поле. Его заполняет банк в соответствии со своей учетной политикой.

Наконец, форма требует конкретизации должностей бухгалтерского и кассового работников банка, ее подписывающих, а также расшифровки их подписи.

Е.Ю. Диркова, для журнала «Нормативные акты для бухгалтера»

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).

Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.

Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланк объявления на взнос наличными скачать можно ниже.

Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:

1. Объявление на взнос наличными.
2. Квитанция.
3. Ордер.

Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

Указываем дату передачи наличности в банк.

Объявление на взнос наличными на возврат зарплаты как заполнять

Следует отметить, что строки «Дебет» и «Кредит» заполнять не обязательно, поскольку, специалист кредитного учреждения сам может вписать в них нужные сведения при получении «налички».

• Затем заполняются данные об ИНН, КПП – сюда вносятся цифры, соответствующие учредительным бумагам фирмы. В строке под названием «Счет №» имеется ввиду номер расчетного счета получателя.
• Потом пишутся сведения о банке-вносителе и банке-получателе: их наименования и БИК (банковский идентификационный код).
• После этого вписывается сумма вносимых денежных средств (в нужных ячейках прописью и цифрами), а также указывается источник поступления: прописью или в виде соответствующего кода.

Основные используемые коды

02 – доходы от торговли;

05 – доходы от использования пассажирского транспорта;

08 – доходы в виде оплаты за квартиру и коммунальных платежей;

09 – доходы от зрелищных компаний;

11 – доходы от компаний, которые оказывают прочие услуги;

12 – различные налоги и сборы;

15 – доходы от продажи объектов недвижимости;

16 – поступления на счета по вкладам;

19 – деньги, поступающие на счета лиц, не имеющих образования юр. лица;

28 – возвращение зарплаты;

30 – поступление наличности в кассы банков от операций валютного обмена;

32 – иные доходы.

Похожие записи:

• Срок давности транспортного налога для физических лиц в 2024 году
• Критерий малообеспеченной семьи Москва в 2024 году
• Советы практиков помогут без ошибок восстановить НДС при переходе на «упрощенку»