Стратегии совершения опционных сделок
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Стратегии совершения опционных сделок». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
По сути, за небольшую плату — премию по опциону — инвестор может нивелировать убытки по своему портфелю в случае резких колебаний цен, купив опцион пут. Либо, не имея возможности купить дорогой актив, он может заработать на его росте, приобретя опцион колл, отметил Александр Гусев, руководитель отдела брокерских продуктов «Тинькофф Инвестиции». Он также добавил, что если у инвестора нет статуса квалифицированного, то для использования опционов ему нужно пройти тестирование у брокера.
Напомним ещё раз, как выглядит название любого опциона на Московской бирже:
| C | P | K | M | Y | W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Где:
- C — код базового актива (сокращённый тикер из двух символов);
- P — цена страйк (поле может быть разной длины);
- K — тип расчёта (A — уплата премии, B — маржируемый);
- M — одновременно определяет месяц исполнения и тип опциона PUT/CALL;
- Y — год исполнения;
- W — признак недельного опциона;
Кодирование месяца исполнения (поле «M»)
| Месяц | Код опциона Call | Код опциона Put |
|---|---|---|
| Январь | A | M |
| Февраль | B | N |
| Март | C | O |
| Апрель | D | P |
| Май | E | Q |
| Июнь | F | R |
| Июль | G | S |
| Август | H | T |
| Сентябрь | I | U |
| Октябрь | J | V |
| Ноябрь | K | W |
| Декабрь | L | X |
Зачем продавать опционы
Покупатель находится в несколько невыгодной позиции. При открытии сделки выплачивается премия. Для выхода в плюс нужно, чтобы рост цены БА перекрывал выплату продавцу.
Предположим продан опцион Call (БА – фьючерсы на акции Роснефти) со страйком 36 000, премия по нему составила 500 руб. Во время экспирации стоимость ценных бумаг выросла до 362 руб., значит, при исполнении холдером права на покупку БА он заработает 200 руб., что частично перекрывает убыток из-за премии. Продавец в этой же ситуации заработал 500 – 200 = 300 руб.
Зависимость между прибылью участников сделки по опциону Колл иллюстрирует график ниже. Как только стоимость БА превышает страйк, начинает расти прибыль покупателя, у противоположной стороны нарастает убыток.
Также решил, что будет полезно поделиться с вами отзывами людей, которые торгуют бинарными опционами и успешно зарабатывают деньги.
Конечно, в интернете можно найти массу негативных отзывов от «любимчиков халявы», которые превратили бинарные опционы в ставки на рулетку и не приложили никаких усилий, чтобы добиться успеха. А потом жалуются на каждом шагу, что заработать не реально.
Думаю, приводить такие отзывы полностью бессмысленно. А если хотите их почитать, то без проблем найдете эту информацию в интернете.
Юрий Гаврилов
Бинарными опционами торгую уже более 3 лет. До этого момента еще пару лет торговал еще на рынке Форекс и акциями. Начинал в общем как все, сливал депозит за депозитом, пока не понял важность стратегии и эмоционального контроля.К бинарным опционам пришел уже с этими знаниями, поторговал на демо-счете и как стал уверен в своих силах перешел на реал. Как по мне, так бинарные опционы еще более простой и удобный способ заработка, чем Форекс и акции. Поэтому сейчас торгую только ими.
Дам совет новичкам: не нужно полагаться на удачу — используйте проверенные стратегии и все у вас получится. УСПЕХОВ Вам!
Плюсы и минусы торговли опционами
С первого взгляда кажется, что торговля опционами безопаснее и не несет больших рисков для инвестора. Но такое рассуждение в корне неверно. В работе с опционами скрыто много нюансов. Начнем с того, что, как и в большинстве других деривативов, потенциальная прибыль при успешной сделке будет выше, чем если бы Вы просто купили и держали акцию.
Для наглядности сравним покупку акций компании из нашего примера через колл-опцион и напрямую. В первом случае наши первоначальный затраты составили 1000 рублей, за которые мы в дальнейшем получили контроль над 100 акциями. Если бы мы просто покупали акции напрямую, то купили бы лишь 10 акций за ту же сумму. Именно в этом и заключается основная доходность опционов, и поэтому их можно приравнять к некой форме кредитного плеча – первоначально мы платим лишь премию, которая ниже цены покупки напрямую.
В нашем примере мы удвоили нашу сумму вложений, тогда как цена акции поднялась лишь на 20%. Больший рост в цене, например, на 50% за тот же период, привел бы к прибыли в 400%, так как наши первоначальные вложения (премия) и цена исполнения (страйк) остаются неизменными.
Но стоит помнить, что в случае с потенциально большей прибылью всегда присутствуют дополнительные более высокие риски. Так, при покупке акций на нашу первоначальную сумму 1000 рублей и дальнейшем снижении цены, например на 10 или 20%, инвестор потеряет относительно незначительную сумму и может ждать сколько угодно времени, чтобы акция отыграла падение и начала расти. В случае покупки колл-опциона любое падение, даже на 1%, сделает контракт бесполезным, что приведет к потере всех вложенных денег – 1000 рублей в нашем случае или 100% инвестиций. В случае пут-опционов действует та же логика с потенциальной потерей 100% инвестиций при неудачном для инвестора исходе.
Поэтому торговлю опционами часто сравнивают с казино или ставками – инвестор «угадывает», где будет цена через определенное время – выше текущей или ниже. Если инвестор окажется прав, то его потенциальная прибыль может быть больше 100%, если нет — то потеряет весь вложенный капитал.
Стоит ли создавать собственную стратегию
Нередко можно услышать об авторских стратегиях, которые создаются опытными трейдерами на основе собственных наблюдений за рынком. Таким торговым системам приписывают «беспроигрышность» или по крайней мере высокую степень надежности. Во многих случаях это является правдой, но все равно нуждается в дополнительной проверке.
Что касается новичков, им предпочтительно пользоваться проверенными торговыми системами, основанными на индикаторах, свечных моделях, а также фундаментальных факторах (экономических новостях). Разработать собственную стратегию не имея достаточного опыта затруднительно. При этом трейдер может приспосабливать любую систему под свои особенности. Например, можно взять систему, предназначенную для часового графика, и проверить ее эффективность на интервалах в 15 и 30 минут.
Впоследствии по мере собственного развития практически каждый трейдер дополняет понравившиеся стратегии индикаторами, уровнями поддержки сопротивления и другими инструментами, поэтому система во многом становится авторской. Если ее точность при этом увеличивается, значит, внесенные изменения оправданы.
Выбор торговой стратегии – это важнейшее условие торговли бинарными опционами. Без четкого понимания правил входа в рынок получить стабильную прибыль невозможно. Поэтому если относиться к рынку как к простому казино с вероятностью выиграть ставку, придется неизбежно проиграть весь свой депозит. Только рациональный подход и изучение закономерностей приносят результат.
Стратегия торговли опционами
— это комбинирование в вашем инвестиционном портфеле различных опционов, а иногда и базисных активов для достижения поставленных задач и целей. В зависимости от поведения рынка, можно выделить несколько типов стратегий: бычьи, медвежьи и стратегии нейтралитета (когда цена актива стоит на месте).Бычьи стратегии применяются, когда ожидается движение рынка вверх, медвежьи используются, соответственно, при движении рынка вниз, а нейтральные — когда цена стоит на месте.
Для большей наглядности мы будем использовать графики.
Давайте рассмотрим график первой стратегии и узнаем, на что следует обращать внимание при изучении графиков.
ОТС в бинарных опционах – что это
Под опционами ОТС понимается вариант внебиржевых сделок с финансовыми активами, которые организует брокер в выходные и праздничные дни.
Фактически опционами ОТС являются виртуальные биржевые инструменты, для которых котировки генерируются специальными алгоритмами платформы брокерской конторы.
Запомнить! Over-The-Counter (ОТС) – внебиржевой тип активов, котировки которых виртуальные. Для торговых сделок они доступны в то время, когда биржевые площадки закрыты. Обычно брокеры приставку ОТС прикрепляет к валютным парам и именно ими позволяется торговать. Бывает, что трейдерам в выходные доступны сделки с акциями, индексами, металлами!
Брокер в рабочие дни на платформу котировки транслирует от специальных финансовых центров. Это поставщики ликвидности, крупнейшими из которых являются:
- Thomson Reuters;
- Leverate.
В выходные цены активов получаются внебиржевыми. Каждый брокер бинарных опционов самостоятельно разрабатывает методики расчёта и алгоритмы, реализующие их. Ввиду этой специфики все компании, предоставляющие ОТС в бинарных опционах, транслируют свои котировки.
По одному финансовому инструменту в выходные дни они могут сильно различаться. Бывают расхождения до 10–15% и даже разнонаправленные тренды на недельных или месячных дистанциях.
Этот вопрос задают себе многие, увидев привлекательную рекламу очередной “беспроигрышной” новинки. Увы, не существует никакого “грааля”, часть опционов непременно закроется в минус.
Есть мнение, что для успешного старта придется раскошелиться, только платные проекты гарантируют поток профита. Это не так, ведь создать шаблон и продавать его может пользователь, не имеющий особых достижений в трейдинге, но обладающий навыками программирования.
Как не попасться на удочку мошенникам:
- требовать доказательств эффективности схемы. Скриншоты экрана проще подделать, лучше, если разработчики предоставят видео с пошаговым руководством и результатами торгов;
- попросить инвест-пароль и подключиться к счету для проверки данных. Честный продавец заинтересован в полной открытости, ему нечего скрывать;
- поискать отзывы на сайтах и форумах для инвестирующих в бинарные опционы.
Выкладывать солидные суммы за стратегии или брать на вооружение бесплатные аналоги — решать вам. Хорошая методика себя окупит, но нельзя терять бдительности: в сети полно аферистов.
Две скользящие средние
О варианте с использованием двух скользящих средних линий мы уже разговаривали. Перейдите на статью, чтобы подробно узнать. Сейчас мы вспомним только основные моменты её использования.
Также расскажем один секрет, который позволит заключать сделки с гораздо большей точностью. Сейчас этот вариант вы не найдёте на другом сайте.
Итак, для начала на график нужно наложить 2 скользящие средние с разными периодами. Например, 5 и 25. Делать это мы рекомендуем в терминале Meta Trader 4. Конечно, можно использовать даже платформу брокера, если она это позволяет, но скоро вы узнаете, почему лучше использовать именно этот торговый терминал.
Заключать сделки мы будем на пересечении линий. Когда MA с периодом 5 пробивает MA 25 сверху вниз, открываем сделку на понижение. При пересечении снизу вверх – на повышение. Как видите, всё просто. А во время тренда ещё и эффективно. Однако если начнёте торговать во флете, можете слить депозит.
Искать сигналы можно на любом таймфрейме, а сделки заключаем с экспирацией в 3–5 свечей.
Стратегии заработка на бинарных опционах
Самой часто используемой стратегией заработка на бинарных опционах считается торговая система “Binary trend – reversal”. В подробной статье вы узнаете о плюсах ее использования. Вот некоторые из них:
стратегия проста в применении начинающими трейдерами;
работает на любом рынке;
прибыль составит не менее 75%.
Данная система многократно использовалась на торговых площадках и показывала прибыльные результаты у опытных брокеров. Используя представленную информацию, вы с легкостью начнете зарабатывать.
Следующая система для торговли — «Обратная инвестиция» направлена на совершение не более двух операций в процессе торговой сессии. Она будет актуальной как для новичков, так и для более опытных трейдеров. Доход за рабочий день может составлять до 70% от используемых в процессе средств. Это будет удобно для тех, кто торгует опционами в свободное время.
Далее немного о стратегии под названием «Заработать 417$ за 14 минут реально». Ее подробно описывает один из наших читателей, который является создателем данной стратегии. Предлагаем Вам ознакомиться с текстом из его письма. Возможно, она пригодится вам, так же как и ее автору.
Если у Вас нет опыта торговли на финансовых рынках, ознакомьтесь с эффективной тактикой торговли Пиноккио. Эта тактика будет полезна не только для торговли бинарными опционами, но и для работы с валютными парами. В статье о данной стратегии Вы получите информацию о необходимых составляющих такой тактики.
Стратегии для бинарных опционов
Стратегии для бинарных опционов – это набор определенных правил, используя которые трейдер анализирует движение актива и принимает решение о покупке бинарного опциона.
Лучшие стратегии для бинарных опционов построены на комбинации как стандартных, так и авторских индикаторов для бинарных опционов.
Прибыльные стратегии для бинарных опционов определяют не только нужный момент для покупки опциона, а и дают трейдеру возможность правильно определить время экспирации опциона, свой потенциальный доход, сделать его постоянным и уберечь от потери депозита.
Стратегии для бинарных опционов – это то, без чего невозможно получение стабильной прибыли при торговле бинарными опционами.
Развод или реальность
В интернете много разных отзывов насчёт Forex и бинарных опционов, где рассуждают, какой это лохотрон, развод. Пока одни рассуждают, другие учатся, работают и зарабатывают. Трейдинг это бизнес, где кроме умения нажимать на кнопки в торговом терминале надо уметь управлять капиталом, изучать поведение рынка. Как и в любом другом деле или профессии успех ждёт не всех.
Я наблюдал в чатах много подростков, молодёжь, которые собирались потусоваться, ничего изучать не хотели и не пытались, они хотели по данным им сигналам на открытие поставить свою последнюю 1 000 рублей и так каждый день. Попадаются совсем наивные, которые думают, что они самые умные и никто до них до этого не додумался — хотят пополнить депозит, получить бонус, немного поторговать и вывести бонус с депозитом.
Они не понимают, что брокеры и весь финансовый рынок — акулы бизнеса, там люди продуманные, расчётливые. При таком подходе результата не будет, чтобы стать реальностью, надо поучиться, потрудиться.
В трейдинге важна стабильность, а не крупный выигрыш сегодня и полный слив завтра, поэтому надо соблюдать некоторые правила игры.
Как выбрать путы для торговли Wheel
Первый этап стратегии колеса наиболее важный и влияет на эффективность торговли в целом.
Критерии выбора опционов пут для входа в рынок:
- Выберите опционы на акции, которыми не против владеть, если опцион исполнится и вы перейдёте ко второму этапу стратегии.
- Это могут быть акции активно развивающихся компаний, с высокими дивидендами или другие, которые стали бы удачной инвестицией в вашем портфеле.
- Учитывайте ликвидность опционов и базового актива, чтобы иметь возможность управлять своей опционной позицией на следующих этапах.
- Если есть вероятность, что рынок базового актива будет расти, продажа путов на данный актив также представляет потенциальный интерес.
- Один опционный контракт представляет собой 100 акций, поэтому учитывайте текущую цену акций относительно средств на вашем счете. Помните об управлении рисками и капиталом.
- Высокая подразумеваемая волатильность (IV) и ожидание ее дальнейшего снижения могут быть еще одним фактором в пользу продажи опциона пут.
Сроки контрактов в бинарных опционах
Если посмотреть сайты большинства брокеров, то можно увидеть, что сроки исполнения бинарных опционов бывают разные: от одной минуты до месяца. Это дает простор для выбора и заставляет серьезно задуматься.
В то же время, если говорить про рынок бинарных опционов, то нельзя не заметить, что многие брокеры делают ставку все же на опционы с небольшим сроком исполнения. Вы можете найти даже 60-секундные опционы, которые выделены в отдельный тип. Да и по статистике, опционы на час или несколько минут покупаются чаще, чем на неделю или на месяц.
Все это лишний раз подтверждает общую концепцию рынка: получать доход немедленно, без длительных сроков ожидания. С другой стороны, немедленно можно не только получить доход, но и проиграть.
Что же нужно знать, чтобы покупать выигрышные опционы?
Торговля с помощью мобильного телефона стала очень простой, так как все основные брокеры предоставляют полностью функциональные мобильные торговые приложения.
Большинство торговых платформ разрабатывается с учётом интересов пользователей мобильных устройств.
Таким образом, мобильная версия будет очень похожа, или даже точно такой же, как и полная веб-версия на традиционных сайтах.
Брокеры обслуживают пользователей iOS и Android, создавая версии для каждой из этих систем.
Загрузка происходит быстро, и трейдеры также могут зарегистрироваться через мобильный сайт.
В наших обзорах можно найти подробную информацию о мобильных приложениях всех брокеров, и большинство из них понимает, что эта область торговли постоянно растёт.
Трейдерам нужна возможность быстро реагировать на новости и обновления рынка, поэтому брокеры предоставляют клиентам инструменты для торговли из любого места, где бы они ни находились.